（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,422

4,222

減価償却費

4,429

4,304

減損損失

141

－

のれん償却額

140

－

退職給付に係る資産及び負債の増減額

216

77

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△883

△907

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

23

△23

製品補償引当金の増減額（△は減少）

39

－

受取利息及び受取配当金

△306

△364

支払利息

134

130

投資有価証券評価損益（△は益）

75

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,024

△2,358

固定資産除売却損益（△は益）

111

45

売上債権の増減額（△は増加）

347

△95

棚卸資産の増減額（△は増加）

△702

△869

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,263

△367

未払消費税等の増減額（△は減少）

△183

△152

破産更生債権等の増減額（△は増加）

2

△1

未払費用の増減額（△は減少）

185

442

その他

888

526

小計

2,794

4,598

利息及び配当金の受取額

306

363

利息の支払額

△118

△115

法人税等の支払額

△217

△1,691

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,765

3,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,332

△3,410

有形及び無形固定資産の売却による収入

12

216

投資有価証券の取得による支出

△107

△63

投資有価証券の売却による収入

2,094

2,587

貸付けによる支出

△104

△0

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△51

△435

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,488

△1,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,931

7

長期借入れによる収入

－

84

長期借入金の返済による支出

△1,856

△1,874

配当金の支払額

△792

△1,728

自己株式の取得による支出

△867

△390

自己株式の処分による収入

36

58

その他

△298

△284

財務活動によるキャッシュ・フロー

△846

△4,127

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

△35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

435

△2,114

現金及び現金同等物の期首残高

10,944

12,184

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

99

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,379

10,169