（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,042,672

6,387,359

減価償却費

376,797

462,944

引当金の増減額（△は減少）

△199,372

△313,378

受取利息及び受取配当金

△64,727

△282,129

支払利息

75,965

75,000

為替差損益（△は益）

△208,281

△554,785

有形固定資産除売却損益（△は益）

△90,025

△3,256,348

投資有価証券売却損益（△は益）

△399

250

関係会社株式売却損益（△は益）

△18,991

△9,066

関係会社清算損益（△は益）

2,914

△8,832

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△1,990

持分法による投資損益（△は益）

10,471

－

売上債権の増減額（△は増加）

△462,003

386,394

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,514,944

3,083,679

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,728,484

△1,042,186

未収消費税等の増減額（△は増加）

603,326

88,057

その他

△90,706

△199,450

小計

5,764,099

4,815,520

利息及び配当金の受取額

64,211

281,611

利息の支払額

△61,053

△62,670

法人税等の支払額

△770,304

△781,267

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,996,953

4,253,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

23,657

34,739

有形固定資産の取得による支出

△304,209

△711,799

有形固定資産の売却による収入

116,762

5,112,294

無形固定資産の取得による支出

△24,757

△3,335

投資有価証券の取得による支出

△1,494

△2,088,961

投資有価証券の売却による収入

753

3,000

関係会社株式の売却による収入

21,670

142,258

差入保証金の差入による支出

△24,327

△10,830

ゴルフ会員権の売却による収入

－

2,000

その他

100

△403

投資活動によるキャッシュ・フロー

△191,843

2,478,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,200,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,050,000

△1,170,000

配当金の支払額

△910,161

△1,509,354

リース債務の返済による支出

△90,758

△98,969

自己株式の取得による支出

△1,576,528

△102

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,427,448

△2,778,427

現金及び現金同等物に係る換算差額

148,091

203,511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,525,752

4,157,237

現金及び現金同等物の期首残高

12,522,582

17,457,475

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,048,335

21,614,713