(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,083
20,276
減価償却費
2,379
3,444
子会社清算損益（△は益）
－
△5
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
794
売上債権の増減額（△は増加）
△12,512
△19,153
棚卸資産の増減額（△は増加）
△26,634
12,278
営業未収入金の増減額（△は増加）
210
248
仕入債務の増減額（△は減少）
26,576
7,936
その他
△3,247
△1,612
小計
△1,144
24,206
利息及び配当金の受取額
862
756
利息の支払額
△23
法人税等の支払額
△5,572
△2,886
△5,877
22,052
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12,604
△11,505
定期預金の払戻による収入
11,050
9,195
長期性預金の払戻による収入
3,500
有形固定資産の取得による支出
△4,630
△4,848
投資有価証券の償還による収入
300
△92
△6,208
△3,451
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,050
新株予約権付社債の償還による支出
△9,085
新株予約権付社債の発行による収入
10,159
自己株式の取得による支出
△3,000
△4,200
配当金の支払額
△3,264
△3,307
△77
△57
△5,268
△8,616
現金及び現金同等物に係る換算差額
△696
△596
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△18,050
9,389
現金及び現金同等物の期首残高
76,662
46,769
現金及び現金同等物の四半期末残高
58,611
56,158