（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自2024年４月１日

至2024年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自2025年４月１日

至2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

33,438

33,227

減価償却費及び償却費

4,521

4,889

受取利息及び受取配当金

△774

△1,014

支払利息

37

52

為替差損益（△は益）

△926

△637

固定資産除売却損益（△は益）

7

75

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,119

△11,160

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,317

△6,035

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,733

1,162

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15

118

その他

898

△7

小計

25,015

20,671

利息及び配当金の受取額

775

1,016

利息の支払額

△37

△52

法人所得税の支払額

△8,628

△9,631

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,125

12,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,075

△1,885

定期預金の払戻による収入

1,030

1,324

有形固定資産の取得による支出

△2,857

△2,345

無形資産の取得による支出

△13,109

△718

投資の取得による支出

△4,615

△98

投資の売却及び償還による収入

9,209

5,237

その他

4

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,413

1,518

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△1,157

△1,152

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△8,090

△8,087

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,248

△9,240

現金及び現金同等物に係る換算差額

863

1,248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,672

5,529

現金及び現金同等物の期首残高

58,094

55,241

現金及び現金同等物の期末残高

55,421

60,771