(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
33,260
76,390
減価償却費及び償却費
26,171
26,078
減損損失
3
5,071
金融収益及び金融費用
1,372
△15,849
持分法による投資損益（△は益）
△821
△91
関連会社投資に係る売却損益（△は益）
－
△14,591
有形固定資産売却損益（△は益）
△391
△131
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,652
△1,326
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
21,187
104,037
契約資産の増減額（△は増加）
△22,572
△113,345
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△27,945
△19,791
契約負債の増減額（△は減少）
1,760
△5,389
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△36
△29
引当金の増減額（△は減少）
△304
△3,413
その他
△13,187
20,002
小計
15,842
57,617
配当金の受取額
4,151
2,817
利息の受取額
262
1,533
利息の支払額
△4,141
△5,283
法人所得税等の支払額
△14,651
△28,958
1,463
27,726
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△38,496
△33,684
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
768
203
投資不動産の取得による支出
△1,872
△135
公共施設等運営権の取得による支出
△2,152
△2,193
公共施設等運営事業の更新投資による支出
△1,216
△69
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△2,528
△4,177
関連会社株式の売却による収入
27,766
その他の金融資産の取得による支出
△344
△230
その他の金融資産の売却による収入
11,999
19,320
子会社の取得による支出
△16,434
△3,553
287
△37,396
△9,347
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△210,545
△9,074
短期借入れによる収入
76,849
長期借入れによる収入
80,044
39,653
長期借入金の返済による支出
△11,183
△14,978
ノンリコース借入れによる収入
2,700
2,759
ノンリコース借入金の返済による支出
△396
△998
社債の発行による収入
47,776
社債の償還による支出
△5,000
△15,000
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
59,834
株式の発行による収入
96,611
非支配持分からの払込による収入
173
リース負債の返済による支出
△6,698
△10,065
自己株式の取得による支出
△0
△1
配当金の支払額
△17,008
△17,738
非支配株主への配当金の支払額
△406
△842
△66
35,660
50,671
現金及び現金同等物に係る換算差額
212
851
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△59
69,901
現金及び現金同等物の期首残高
113,421
119,502
現金及び現金同等物の四半期末残高
113,361
189,403