（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,712

7,478

減価償却費

15,056

16,034

のれん償却額

346

529

支払利息及び社債利息

413

519

為替差損益（△は益）

△430

△1,361

持分法による投資損益（△は益）

1,541

1,805

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,317

△2,162

棚卸資産の増減額（△は増加）

△573

△2,135

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,231

318

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,096

△2,154

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

444

531

固定資産売却損益（△は益）

110

△2,263

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△3,928

関係会社整理損

912

－

補償損失引当金戻入額

△678

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,083

△1,502

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△146

954

その他の流動負債の増減額（△は減少）

5,221

790

その他

△8,515

399

小計

14,852

13,850

利息の支払額

△478

△576

法人税等の支払額

△1,806

△1,722

その他

536

462

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,104

12,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,339

△1,660

有形固定資産の売却による収入

756

4,382

無形固定資産の取得による支出

△4,783

△2,065

子会社株式の取得による支出

－

△2,876

子会社株式の条件付取得対価の支払額

△3,005

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

4,949

関係会社出資金の払戻による収入

－

3,738

貸付金の回収による収入

300

3,567

その他

△1,740

△302

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,812

9,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△1

△5,001

配当金の支払額

△7,114

△7,118

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,000

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,330

△3,462

その他

6,396

155

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,049

△15,427

現金及び現金同等物に係る換算差額

159

638

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,598

6,957

現金及び現金同等物の期首残高

39,946

40,884

現金及び現金同等物の四半期末残高

37,348

47,841