（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2024年1月1日

至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年1月1日

至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,295

4,830

減価償却費及び償却費

11,022

11,881

減損損失

－

401

受取利息及び受取配当金

△38

△18

支払利息

2,828

2,253

有形固定資産除売却損益（△は益）

63

120

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

1,027

△984

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

69

16

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,630

1,554

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△881

1,353

その他

1,960

△1,641

小計

18,977

19,767

利息の受取額

38

18

利息の支払額

△2,759

△2,247

法人所得税の支払額

△1,327

△1,082

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,928

16,457

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,860

△6,233

有形固定資産の売却による収入

158

69

無形資産の取得による支出

△1,145

△1,114

子会社の取得による支出

－

△5,605

その他

13

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,834

△12,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の純増減額（△は減少）

5,857

5,490

長期借入れによる収入

289

1,000

長期借入金の返済による支出

△8,361

△5,287

株式の発行による収入

0

0

配当金の支払額

△1,771

△1,749

リース負債の返済による支出

△1,283

△1,412

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,268

△1,958

現金及び現金同等物に係る換算差額

352

232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,178

1,843

現金及び現金同等物の期首残高

3,107

4,286

現金及び現金同等物の期末残高

4,286

6,129