（単位：百万円）
前第3四半期連結累計期間
（自 2024年4月1日
至 2024年12月31日）
当第3四半期連結累計期間
（自 2025年4月1日
至 2025年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
△64
6,111
減価償却費及び償却費
12,249
13,199
金融収益
△459
△711
金融費用
4,299
5,117
その他の収益
△166
△40
持分法による投資利益
△709
△593
企業結合に伴う再測定による利益
－
△1,676
オプション公正価値評価損益（△は益）
△48
△339
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
10,217
6,280
棚卸資産の増減（△は増加）
3,304
3,218
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,825
△6,704
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,141
348
その他の負債の増減額（△は減少）
50
△261
その他
338
627
小計
29,695
24,574
利息及び配当金の受取額
397
358
利息の支払額
△3,313
△3,775
法人所得税の支払額
△2,517
△1,904
59
24,322
19,254
投資活動によるキャッシュ・フロー
建設立替金の増加による支出
△525
△103
建設立替金の回収による収入
1,589
短期貸付金の純増減額（△は増加）
25
△884
貸付けによる支出
△110
△337
有形固定資産の取得による支出
△5,087
△4,692
無形資産の取得による支出
△108
△200
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△210
△351
投資有価証券の取得による支出
△82
△156
子会社の取得による支出
△522
△613
契約履行コストの取得による支出
△1,438
△3,011
敷金及び保証金の差入による支出
△100
△1,026
118
87
△8,039
△9,698
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
11,861
15,294
長期借入金の返済による支出
△26,773
△19,726
社債の償還による支出
△6,997
リース負債の返済による支出
△614
△650
株式の発行による収入
17,820
1
非支配持分への配当金の支払額
△214
△636
非支配持分からの払込による収入
282
非支配持分への払戻による支出
△269
自己株式の取得による支出
△487
△78
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
△8,978
△1,033
4
△7,381
△13,808
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
△16
△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,886
△4,254
現金及び現金同等物の期首残高
17,327
23,927
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△5
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
97
現金及び現金同等物の四半期末残高
26,213
19,766