（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,031

8,710

減価償却費

2,101

2,236

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31

42

受取利息及び受取配当金

△763

△724

支払利息

91

141

持分法による投資損益（△は益）

△88

△117

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,500

△4,787

固定資産売却損益（△は益）

△11

△10

固定資産除却損

2

4

売上債権の増減額（△は増加）

△1,183

△730

仕入債務の増減額（△は減少）

130

40

その他

△209

1,222

小計

4,570

6,028

利息及び配当金の受取額

825

809

利息の支払額

△103

△131

法人税等の支払額

△1,567

△2,520

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,724

4,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,358

△2,393

定期預金の払戻による収入

2,210

2,334

有形固定資産の取得による支出

△3,854

△1,437

有形固定資産の売却による収入

16

21

無形固定資産の取得による支出

△233

△328

投資有価証券の取得による支出

△33

△35

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,654

5,627

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,597

3,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,739

△790

長期借入れによる収入

-

500

長期借入金の返済による支出

△1,956

△1,836

社債の償還による支出

△14

△14

自己株式の取得による支出

△2,358

△1,560

配当金の支払額

△1,708

△2,512

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

リース債務の返済による支出

△65

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,368

△6,285

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△240

1,636

現金及び現金同等物の期首残高

9,547

8,521

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,307

10,158