(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
131,828
146,587
減価償却費及び償却費
63,985
68,949
減損損失
7,128
4,766
持分法による投資損益（△は益）
446
630
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△760
1,118
受取利息及び受取配当金
△2,502
△2,882
支払利息
1,579
1,753
為替差損益（△は益）
1,817
△3,716
固定資産除売却損益（△は益）
△1,171
409
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△3,999
△24,346
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,934
△10,847
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,170
△7,830
その他
2,353
5,216
小計
186,601
179,808
利息及び配当金の受取額
2,726
3,058
利息の支払額
△1,470
△1,876
法人所得税の支払額
△43,587
△39,053
144,270
141,937
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△211
△129
定期預金の払戻による収入
1,397
1,130
有形固定資産の取得による支出
△42,917
△50,042
有形固定資産の売却による収入
2,427
271
無形資産の取得による支出
△10,419
△11,497
政府補助金による収入
637
70
有価証券の取得による支出
△4,896
△7,521
有価証券の売却による収入
3,763
－
関係会社又はその他の事業の取得による支出
△250
△248,025
関係会社の清算による収入
92
△50,376
△315,745
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
15,000
長期借入れによる収入
29,969
239,808
長期借入金の返済による支出
△160,278
△15,000
社債の発行による収入
69,826
リース負債の返済による支出
△6,014
△5,926
自己株式の取得による支出
△30,051
△1
配当金の支払額
△35,580
△41,245
デリバティブの決済による収入
25,420
△91,708
177,633
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,488
12,300
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,673
16,126
現金及び現金同等物の期首残高
204,883
221,872
現金及び現金同等物の四半期末残高
212,556
237,998