(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
4,655
4,792
減価償却費及び償却費
6,954
5,837
金融収益及び金融費用(△は益)
△391
△1,003
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
8,718
1,619
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,714
△263
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△9,641
△323
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
120
△41
預り金の増減額（△は減少）
△11,882
△1,302
その他
212
△1,114
小計
1,458
8,202
利息の受取額
503
386
配当金の受取額
2
利息の支払額
△133
△22
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)
△2,808
△1,449
△980
7,119
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△199
△161
有形固定資産の取得による支出
△2,472
△4,698
有形固定資産の売却による収入
257
88
無形資産の取得による支出
△168
貸付けによる支出
△1
△4
貸付金の回収による収入
9
4
△2,540
△4,939
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,153
－
リース負債の返済による支出
△487
△451
長期借入金の返済による支出
△286
配当金の支出額
△1,271
△535
非支配持分への配当金の支出額
△1,124
△537
△6,321
△1,523
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,373
1,805
現金及び現金同等物の増減額（△は減少)
△8,467
2,462
現金及び現金同等物の期首残高
46,925
40,745
現金及び現金同等物の四半期末残高
38,458
43,207