(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間(自 2024年４月１日 至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2025年４月１日 至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
4,809
10,841
減価償却費及び償却費
9,744
10,062
減損損失
130
99
受取利息及び受取配当金
△1,739
△1,497
支払利息
140
215
固定資産売却損益(△は益)
△20
54
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
9,445
9,697
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,882
△3,224
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△6,970
△3,449
引当金の増減額(△は減少)
△17
△7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
79
391
為替差損益（△は益）
316
△687
その他
1,889
1,819
小計
14,925
24,314
利息及び配当金の受取額
1,690
1,408
利息の支払額
△165
△153
法人所得税の支払額
△7,852
△2,084
8,597
23,484
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△395
4,634
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△13,669
△9,831
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
83
272
投資有価証券の取得による支出
△136
△560
投資有価証券の売却による収入
8,120
0
貸付けによる支出
△3
△8
貸付金の回収による収入
6
15
△2
△1
△5,996
△5,478
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
10,897
2,306
長期借入れによる収入
5,000
4,000
長期借入金の返済による支出
△5,252
△5,087
リース負債の返済による支出
△1,324
△1,350
非支配持分への配当金の支払額
△603
△42
自己株式の純増減額（△は増加）
△2,649
154
配当金の支払額
△2,957
△3,731
社債の償還による支出
-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,981
△2,316
△891
△6,067
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,468
3,123
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,177
15,062
現金及び現金同等物の期首残高
33,257
35,305
現金及び現金同等物の四半期末残高
36,435
50,368