（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,692

2,742

減価償却費及び償却費

1,530

1,532

株式報酬費用

45

9

営業債権の増減額（△は増加）

168

△124

営業債務の増減額（△は減少）

324

1,355

営業活動その他

△26

△338

小計

3,734

5,177

利息及び配当金の受取額

30

25

利息の支払額

△113

△114

法人所得税の支払額

△1,620

△354

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,031

4,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△281

△423

投資有価証券の取得による支出

△299

－

投資有価証券の売却による収入

－

203

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

－

△815

貸付金の貸付けによる支出

△300

－

投資活動その他

△122

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,003

△1,032

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

595

△2,069

長期借入れによる収入

800

2,460

長期借入金の返済による支出

△1,136

△2,571

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△71

－

リース負債の返済による支出

△937

△963

配当金の支払額

△1,011

△1,016

政府補助金による収入

327

85

財務活動その他

23

19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,411

△4,056

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

136

408

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△247

53

現金及び現金同等物の期首残高

7,106

6,936

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,858

6,989