(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
14,543
17,064
減価償却費
4,459
4,554
固定資産処分損益（△は益）
△48
55
投資有価証券評価損
7
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△993
△961
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△116
△77
受取利息及び受取配当金
△1,067
△1,075
支払利息
208
75
為替差損益（△は益）
340
△469
売上債権の増減額（△は増加）
△1,199
△1,361
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,113
△438
仕入債務の増減額（△は減少）
1,527
△1,236
未払消費税等の増減額（△は減少）
169
25
その他
1,490
1,781
小計
18,203
17,929
利息及び配当金の受取額
1,011
1,142
利息の支払額
△234
△97
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,418
△6,181
14,561
12,793
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,991
△7,275
有形固定資産の売却による収入
130
52
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△7,122
△4,866
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
1,600
2,702
定期預金の純増減額（△は増加）
526
3,485
関係会社株式取得のための前払金の支出
△7,800
△13
△50
△8,870
△13,751
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,800
3,100
長期借入金の返済による支出
△1,769
△4,833
自己株式の取得による支出
△4,767
配当金の支払額
△3,454
△4,462
非支配株主への配当金の支払額
△9
△95
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△107
△6,308
△6,295
現金及び現金同等物に係る換算差額
△631
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△592
△7,884
現金及び現金同等物の期首残高
37,545
40,317
現金及び現金同等物の四半期末残高
36,953
32,432