(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,334
1,460
減価償却費
4,157
4,126
開業費償却額
297
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
△534
△639
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10
4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△250
△282
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
△40
-
固定資産除売却損益（△は益）
△911
127
投資有価証券売却損益（△は益）
△478
△377
関係会社株式評価損
305
解決金
155
受取利息及び受取配当金
△277
△305
支払利息
281
351
売上債権の増減額（△は増加）
△2,847
△4,214
棚卸資産の増減額（△は増加）
521
△486
仕入債務の増減額（△は減少）
681
837
未払消費税等の増減額（△は減少）
207
294
その他
△367
△251
小計
2,802
1,393
利息及び配当金の受取額
282
309
利息の支払額
△276
△347
解決金の支払額
△160
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△784
△1,301
2,023
△105
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
299
1,159
有形固定資産の取得による支出
△2,383
△2,453
有形固定資産の売却による収入
772
2
投資有価証券の取得による支出
△47
△35
投資有価証券の売却による収入
606
470
無形固定資産の取得による支出
△68
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△9
△33
△174
△137
△1,005
△1,067
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
900
5,414
長期借入れによる収入
405
長期借入金の返済による支出
△2,633
△2,107
社債の発行による収入
4,975
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△952
△991
△11
△2,315
2,305
現金及び現金同等物に係る換算差額
△41
△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,338
1,128
現金及び現金同等物の期首残高
9,164
6,434
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,826
7,563