（単位：百万円）

科目

前第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

8,991

13,666

減価償却費及び償却費

8,913

8,682

減損損失

428

－

金融収益

△1,775

△1,796

金融費用

404

566

持分法による投資損益（△は益）

△661

△227

持分法による投資の減損損失

－

2,014

法人所得税費用

4,157

8,450

固定資産除売却損益（△は益）

△9,182

△18,541

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

3,380

△470

棚卸資産の増減額（△は増加）

634

1,266

その他の資産の増減額（△は増加）

△741

△262

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,206

△2,352

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△574

△655

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,805

1,097

その他

△607

△216

小計

8,356

11,222

利息の受取額

367

314

配当金の受取額

1,750

1,734

利息の支払額

△401

△512

法人所得税の支払額

△6,135

△5,228

法人所得税の還付額

951

1,996

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,888

9,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

684

6,750

定期預金の預入による支出

△1,003

△8,193

有形固定資産等の取得による支出

△1,656

△2,744

有形固定資産等の売却による収入

11,190

26,183

無形資産の取得による支出

△865

△580

その他の金融資産の取得による支出

△157

△124

その他の金融資産の売却及び償還による収入

3,802

4,344

子会社の取得による支出

△7,270

－

子会社の売却による収入

858

－

子会社の売却による支出

－

△295

その他

81

277

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,664

25,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

130

229

長期借入れによる収入

6,870

3,382

長期借入金の返済による支出

△1,526

△6,049

リース負債の返済による支出

△4,219

△4,153

自己株式の取得による支出

△11,009

△12,469

親会社の所有者への配当金の支払額

△5,463

△5,073

非支配持分への配当金の支払額

△107

△100

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,324

△24,287

（単位：百万円）

科目

前第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年12月31日）

現金及び現金同等物に係る換算差額

572

1,031

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

1,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,200

13,183

現金及び現金同等物の期首残高

33,547

23,419

現金及び現金同等物の四半期末残高

29,347

36,602