(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年1月1日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△損失)
6,202
3,551
減価償却費及び償却費
9,542
10,360
減損損失
－
699
固定資産除売却損益(△は益)
108
△5
持分法による投資損益(△は益)
331
358
金融収益
△2,546
△1,435
金融費用
1,802
1,925
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△3,934
1,049
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,299
5,058
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
1,852
△2,147
引当金の増減額(△は減少)
△8
184
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
△508
△1,174
その他
3,012
△2,402
小計
13,554
16,020
利息の受取額
510
389
配当金の受取額
290
164
利息の支払額
△1,530
△1,675
法人所得税の支払額
△1,602
△4,639
法人所得税の還付額
1,090
77
12,312
10,337
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
7
有形固定資産の取得による支出
△6,710
△6,305
有形固定資産の除却による支出
△49
△51
有形固定資産の売却による収入
127
864
無形資産の取得による支出
△1,398
△1,491
投資有価証券の取得による支出
△138
△318
投資有価証券の売却による収入
8,185
51
子会社の取得による支出
△11,320
△5,655
関係会社株式の取得による支出
△540
△484
406
△457
△11,431
△13,848
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
11,134
2,865
短期借入金の返済による支出
△2,534
△1,321
リース負債の返済による支出
△2,116
△2,218
長期借入れによる収入
857
1,017
長期借入金の返済による支出
△2,703
△2,698
社債の発行による収入
8,953
非支配持分の取得による支出
△2,892
自己株式の取得による支出
△1,916
△656
自己株式の売却による収入
210
87
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
639
親会社の所有者への配当金の支払額
△2,424
△2,376
非支配株主への配当金の支払額
△94
△175
△857
△0
9,147
△8,366
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
3,087
121
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
13,115
△11,756
現金及び現金同等物の期首残高
37,854
50,970
現金及び現金同等物の期末残高
39,213