(単位：百万円)
前第３四半期
連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期
(自 2025年４月１日 至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
46,268
70,131
減価償却費及び償却費
65,395
76,809
金融収益及び金融費用
12,462
4,962
持分法による投資損益(△は益)
△13,538
△17,232
固定資産売却損益(△は益)
136
1,642
法人所得税費用
18,193
18,741
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4,586
3,116
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△28,346
△10,852
契約資産の増減額(△は増加)
△32,662
△10,782
棚卸資産の増減額(△は増加)
△144,624
△101,824
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
30,445
22,323
前渡金の増減額(△は増加)
△51,992
△24,234
契約負債の増減額(△は減少)
48,467
14,511
返金負債の増減額(△は減少)
△6,696
△12,089
その他流動資産の増減額(△は増加)
△11,436
△10,286
その他流動負債の増減額(△は減少)
1,240
△41,404
その他
7,213
△24,589
小計
△54,887
△41,059
利息の受取額
1,550
826
配当金の受取額
507
611
利息の支払額
△9,467
△9,843
法人所得税等の支払額
△15,901
△31,132
△78,197
△80,597
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△67,468
△68,391
有形固定資産の売却による収入
2,851
1,621
無形資産の取得による支出
△9,543
△14,794
無形資産の売却による収入
125
363
持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出
△4,272
△11,284
持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入
2,422
898
子会社の取得による支出
-
△686
△4,034
△4,205
△79,919
△96,478
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
277,947
166,811
リース負債の返済による支出
△12,114
△13,209
長期借入による収入
26,136
35,000
長期借入金の返済による支出
△25,500
△25,548
社債の償還による支出
△20,000
△40,000
配当金の支払額
△16,142
△25,394
債権流動化による収入
46,546
32,824
債権流動化の返済による支出
△62,193
△52,558
非支配持分株主への配当金の支払額
△458
△636
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
80,000
△10,049
△5,570
204,172
151,719
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△1,161
1,333
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
44,894
△24,022
現金及び現金同等物の期首残高
84,153
132,776
現金及び現金同等物の四半期末残高
129,047
108,754