（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,902

10,007

減価償却費

1,370

1,317

減損損失

-

513

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

5

受取利息及び受取配当金

△487

△448

為替差損益（△は益）

△108

9

固定資産売却損益（△は益）

△0

△61

固定資産除却損

1

11

関係会社清算損益（△は益）

△36

△3,445

売上債権の増減額（△は増加）

△552

△204

棚卸資産の増減額（△は増加）

892

350

仕入債務の増減額（△は減少）

415

△595

その他

85

△930

小計

7,519

6,538

利息及び配当金の受取額

482

520

法人税等の支払額

△1,456

△2,170

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,545

4,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,982

△22,513

定期預金の払戻による収入

18,194

20,279

有形固定資産の取得による支出

△1,557

△2,140

有形固定資産の売却による収入

0

131

無形固定資産の取得による支出

△5

△2

その他

△0

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,649

△4,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△3,953

△2,615

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

△47

47

配当金の支払額

△2,358

△2,756

非支配株主への配当金の支払額

△65

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,425

△5,367

現金及び現金同等物に係る換算差額

300

22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,069

△4,706

現金及び現金同等物の期首残高

15,737

24,806

現金及び現金同等物の期末残高

24,806

20,099