（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間(自 2024年４月１日 至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2025年４月１日 至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△は損失）
10,848
△101,856
減価償却費及び償却費
33,192
32,446
減損損失
1,496
90,627
受取利息及び受取配当金
△4,512
△4,581
持分法による投資損益（△は益）
△2,350
△2,601
固定資産売却損益（△は益）
△30
△117
支払利息
2,105
2,524
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
20,845
16,058
棚卸資産の増減額（△は増加）
△37,400
△30,487
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△2,572
△6,483
前受金の増減額（△は減少）
20,340
4,406
引当金の増減額（△は減少）
△3,098
285
その他
5,344
△8,033
小計
44,209
△7,813
利息及び配当金の受取額
4,789
4,683
利息の支払額
△2,192
△2,457
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△7,147
△9,183
39,660
△14,770
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△37,549
△24,611
有形固定資産の売却による収入
441
306
無形資産の取得による支出
△12,715
△14,099
投資有価証券の取得による支出
△691
△1,328
投資有価証券の売却による収入
7,313
8,113
投資有価証券の償還による収入
4,000
－
子会社又はその他の事業の取得による支出
△12,459
事業譲渡による収入
3,000
545
552
△51,115
△28,067
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△39,243
51,066
長期借入れによる収入
64,489
10,000
長期借入金の返済による支出
△33,765
△1,364
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△6,953
△5,969
配当金の支払額
△17,158
△16,307
非支配持分への配当金の支払額
△42
△26
自己株式の取得による支出
△12,163
△2
デリバティブの決済による収入
10,648
△112
△76
△34,300
27,322
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,032
9,842
現金及び現金同等物の増減（△は減少）
△41,723
△5,672
現金及び現金同等物の期首残高
206,644
163,590
現金及び現金同等物の四半期末残高
164,920
157,917