(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

401,716

△254,894

減価償却費

97,427

74,511

のれん償却額

－

－

株式報酬費用

19,627

39,578

新株予約権戻入益

△77,083

△14,820

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,017

8,127

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△235

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,239

965

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11,065

△11,065

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2,418

－

投資事業組合運用損益（△は益）

6,840

6,876

投資有価証券売却損益（△は益）

△83,495

△134,341

受取利息及び受取配当金

△2,367

△8,607

支払利息

183

55

為替差損益（△は益）

△185,035

28,404

固定資産売却損益（△は益）

△202

－

売上債権の増減額（△は増加）

△200,542

△342,300

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,600

△89,839

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,884

44,686

仕入債務の増減額（△は減少）

16,005

13,099

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△78,473

23,305

その他

1,967

△4,420

小計

△54,048

△620,678

利息及び配当金の受取額

2,258

8,683

利息の支払額

△183

△55

法人税等の支払額

△70,895

△98,771

法人税等の還付額

49,122

3,185

営業活動によるキャッシュ・フロー

△73,746

△707,635

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△73,482

△25,613

固定資産の売却による収入

900

－

敷金の差入による支出

1,059

△588

敷金の回収による収入

231

750

投資有価証券の取得による支出

△42

△75,000

投資有価証券の売却による収入

83,495

291,854

投資事業組合からの分配による収入

－

1,012

その他

3,030

2,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,191

194,792

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△160,515

△160,205

非支配株主への配当金の支払額

△3,000

△6,000

自己株式の取得による支出

△84,786

△163,128

非支配株主からの払込みによる収入

30,000

－

ストックオプションの行使による収入

56,465

16,160

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△26,698

その他

130

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△161,707

△339,872

現金及び現金同等物に係る換算差額

148,816

863

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△71,445

△851,852

現金及び現金同等物の期首残高

7,377,585

7,306,140

現金及び現金同等物の期末残高

7,306,140

6,454,287