（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

18,330

20,004

減価償却費

10,883

10,042

役員退職慰労金

580

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,242

△2,364

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△63

33

株式給付引当金の増減額（△は減少）

46

41

受取利息及び受取配当金

△238

△255

支払利息

373

610

支払手数料

15

257

受取損害賠償金

△18

－

固定資産売却損益（△は益）

△94

△735

売上債権の増減額（△は増加）

△1,114

△41

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,108

△11,345

仕入債務の増減額（△は減少）

19,858

17,867

契約負債の増減額（△は減少）

△2,615

△2,368

その他

△3,933

1,228

小計

33,658

32,975

保険金の受取額

8

－

利息及び配当金の受取額

26

67

利息の支払額

△373

△607

役員退職慰労金の支払額

△580

－

損害賠償金の受取額

18

－

法人税等の支払額

△4,196

△8,179

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,561

24,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,200

△11,000

定期預金の払戻による収入

1,200

9,700

有形固定資産の取得による支出

△8,804

△6,698

有形固定資産の売却による収入

70

737

貸付けによる支出

△633

△872

貸付金の回収による収入

1,565

1,549

敷金及び保証金の差入による支出

△317

△182

敷金及び保証金の回収による収入

670

733

その他

△929

△842

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,378

△6,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,600

△37,400

長期借入れによる収入

－

40,000

自己株式の取得による支出

△20,113

△10,031

配当金の支払額

△7,543

△6,996

支払手数料の支払額

－

△210

その他

△2,035

△1,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,092

△16,367

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,909

1,012

現金及び現金同等物の期首残高

16,295

9,333

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,385

10,346