(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年10月１日
至 2024年12月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年10月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
9,336
13,209
減価償却費及び償却費
8,454
10,146
金融収益
△374
△447
金融費用
617
701
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,435
△1,433
敷金及び保証金の家賃相殺額
66
－
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△1,545
△5,045
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,712
△652
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
2,832
3,183
その他
△270
1,672
小計
14,969
21,335
利息及び配当金の受取額
43
115
利息の支払額
△721
△767
法人所得税の支払額
△4,236
△4,020
10,055
16,663
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,185
△8,111
有形固定資産の売却による収入
11
1
無形資産の取得による支出
△620
△502
定期預金の預入による支出
△300
定期預金の払戻による収入
985
敷金及び保証金の差し入れによる支出
△509
241
△370
△7,077
△9,784
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,002
リース負債の返済による支出
△5,286
△5,831
支払手数料の支払による支出
△7
△4
自己株式の取得による支出
△0
新株予約権の行使による収入
9
104
配当金の支払額
△3,300
△3,903
5
2
△9,581
△10,634
現金及び現金同等物の減少額
△6,603
△3,755
現金及び現金同等物の期首残高
48,695
58,822
現金及び現金同等物に係る換算差額
867
1,280
現金及び現金同等物の四半期末残高
42,959
56,346