（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

(自　2024年4月1日

　  至　2024年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2025年4月1日

　  至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,171

3,133

減価償却費

2,957

2,805

のれん償却額

209

220

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△342

△206

受取利息及び受取配当金

△500

△456

為替差損益（△は益）

186

202

持分法による投資損益（△は益）

△276

△223

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△0

公開買付関連費用

－

482

売上債権の増減額（△は増加）

1,226

920

棚卸資産の増減額（△は増加）

△759

△734

仕入債務の増減額（△は減少）

1,060

△476

未払金の増減額（△は減少）

△1,008

△622

その他

455

△385

小計

5,380

4,661

利息及び配当金の受取額

491

468

利息の支払額

△27

△23

事業構造改善費用の支払額

－

△94

公開買付関連費用の支払額

－

△416

法人税等の支払額

△957

△1,084

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,887

3,510

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,356

△4,280

定期預金の払戻による収入

3,418

3,422

有形固定資産の取得による支出

△1,131

△1,044

無形固定資産の取得による支出

△207

△244

投資有価証券の取得による支出

△237

△5

投資有価証券の売却及び償還による収入

3

0

その他

31

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,479

△2,173

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13

－

リース債務の返済による支出

△190

△182

配当金の支払額

△1,798

△903

非支配株主への配当金の支払額

△133

△7

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,135

△1,096

現金及び現金同等物に係る換算差額

603

△563

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,875

△322

現金及び現金同等物の期首残高

22,006

23,810

現金及び現金同等物の四半期末残高

23,881

23,487