(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
117,384
89,340
非継続事業からの税引前四半期利益
44,101
134,387
減価償却費及び償却費
207,533
202,087
持分法による投資損益(△は益)
△7,111
△5
受取利息及び受取配当金
△7,372
△6,522
支払利息
32,651
27,999
営業債権の増減額(△は増加)
7,217
△7,930
棚卸資産の増減額(△は増加)
△28,247
△6,426
営業債務の増減額(△は減少)
2,757
4,858
退職給付に係る資産及び負債の増減額
4,007
2,224
従業員賞与に係る負債の増減額(△は減少)
△14,654
△24,033
その他
44,773
△86,820
小計
403,039
329,159
利息の受取額
3,821
3,052
配当金の受取額
14,142
8,178
利息の支払額
△35,474
△30,743
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△42,705
△61,977
342,823
247,669
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△237,176
△203,563
有形固定資産の売却による収入
8,278
4,570
無形資産の取得による支出
△6,651
△5,434
投資の取得による支出
△1,368
△2,204
投資の売却及び償還による収入
9,088
12,610
子会社の取得による支出
△781
△76,461
子会社の売却による収入
18,006
516,781
事業譲受による支出
△5,646
△8,420
事業譲渡による収入
3,601
10,268
定期預金の純増減額(△は増加)
1
△140,275
1,609
15,257
△211,039
123,129
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
5,783
△113,190
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
△24,000
14,000
長期借入れによる収入
169,985
42,544
長期借入金の返済による支出
△182,773
△99,349
社債の償還による支出
△35,000
△45,000
リース負債の返済による支出
△25,557
△24,310
自己株式の純増減額(△は増加)
△20
△50,016
配当金の支払額
△45,533
△44,508
非支配持分への配当金の支払額
△16,112
△22,252
△258
△5,182
△153,485
△347,263
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
7,102
16,685
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△14,599
40,220
現金及び現金同等物の期首残高
294,924
326,144
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,058
10
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
102
84
現金及び現金同等物の四半期末残高
283,485
366,458