(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
13,274
9,882
減価償却費
2,959
3,393
のれん償却額
93
789
引当金の増減額（△は減少）
△1,948
△2,052
退職給付に係る資産又は負債の増減額
△787
△1,032
受取利息及び受取配当金
△377
△314
支払利息
51
229
為替差損益（△は益）
△751
△1,825
有形固定資産除売却損益（△は益）
49
0
売上債権の増減額（△は増加）
10,014
15,436
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,184
△4,648
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,025
△1,335
その他
△2,551
1,407
小計
15,817
19,932
利息及び配当金の受取額
252
利息の支払額
△122
△150
法人税等の支払額
△9,654
△7,557
6,291
12,477
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
9
436
投資有価証券の取得による支出
△35
△15
有形固定資産の売却による収入
△0
16
有形固定資産の取得による支出
△3,518
△4,685
無形固定資産の取得による支出
△1,680
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△18,869
―
213
△543
△23,233
△6,472
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
25,290
△25,984
長期借入れによる収入
25,500
自己株式の売却による収入
1,616
自己株式の取得による支出
△6,359
△2,724
自己株式の取得のための預け金の増減額（△は増加）
△1,536
配当金の支払額
△5,093
△5,229
リース債務の返済による支出
△28
△30
預け金の増減額（△は増加）
△7,687
7,247
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△7,433
4,585
△7,038
現金及び現金同等物に係る換算差額
536
1,062
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,818
28
現金及び現金同等物の期首残高
49,877
43,061
現金及び現金同等物の四半期末残高
38,058
43,089