（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

27,348

21,998

減価償却費及び償却費

13,549

13,804

減損損失

200

－

受取利息、受取配当金及び支払利息（△は益）

△459

△255

法人所得税費用

7,961

6,077

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

21,862

5,872

棚卸資産の増減（△は増加）

△6,267

△5,376

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△7,793

△6,949

引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少）

116

△310

その他の流動資産の増減（△は増加）

△104

△846

未払賞与の増減（△は減少）

△2,762

△1,054

未払金の増減（△は減少）

△6,591

△3,298

預り金の増減（△は減少）

2,679

△2,175

その他

2,623

1,315

小計

52,363

28,803

利息の受取額

748

602

配当金の受取額

413

351

利息の支払額

△773

△843

法人所得税の支払額

△10,714

△6,392

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,038

22,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△2

△105

投資の売却による収入

1,294

244

有形固定資産の取得による支出

△5,735

△4,953

無形資産の取得による支出

△2,520

△6,765

その他

△285

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,247

△11,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△159

－

自己株式の取得による支出

△37,883

△32,795

配当金の支払額

△12,044

△12,574

リース負債の返済による支出

△2,361

△2,467

その他

0

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△52,446

△47,834

現金及び現金同等物の増減額

△17,656

△36,930

現金及び現金同等物の期首残高

94,582

92,997

現金及び現金同等物の為替変動による影響

925

5,477

現金及び現金同等物の四半期末残高

77,851

61,544