（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年10月１日

　至　2024年12月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年10月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

395,859

436,422

減価償却費及び償却費

206,864

207,066

金融収益

△2,124

△5,795

金融費用

24,325

28,637

有形固定資産除却損

0

1,013

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

9,547

3,878

棚卸資産の増減額（△は増加）

47,194

29,525

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

46,388

33,793

契約負債の増減額（△は減少）

△36,843

△9,767

その他の負債の増減額（△は減少）

120,344

67,330

その他－純額

12,988

11,797

小計

824,544

803,901

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△24,157

△25,317

法人所得税の支払額

△8,408

△91,060

営業活動によるキャッシュ・フロー

791,978

687,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△11,072

△6,903

投資の取得による支出

△350

△12,046

有形固定資産の売却による収入

672

－

投資の売却及び償還による収入

30

38,454

資産除去債務の履行による支出

－

△6,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,721

12,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△113,778

△121,278

リース負債の返済による支出

△163,136

△161,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

△276,914

△282,319

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

504,342

417,943

現金及び現金同等物の期首残高

222,497

329,696

現金及び現金同等物の四半期末残高

726,839

747,640