（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,040

3,717

減価償却費

855

820

賞与引当金の増減額（△は減少）

△413

△442

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△45

△43

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

32

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

5

0

株式給付引当金の増減額（△は減少）

1

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△7

受取利息及び受取配当金

△53

△60

支払利息

0

0

支払手数料

30

3

有形固定資産除売却損益（△は益）

7

6

雑収入

△9

△5

売上債権の増減額（△は増加）

△801

△110

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,694

627

その他の資産の増減額（△は増加）

△361

85

仕入債務の増減額（△は減少）

47

9

その他の負債の増減額（△は減少）

△102

159

小計

△439

4,794

利息及び配当金の受取額

53

60

利息の支払額

△0

△0

支払手数料の支払額

△31

△2

法人税等の支払額

△1,085

△1,128

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,502

3,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10

－

投資有価証券の取得による支出

△8

△7

有形固定資産の取得による支出

△201

△294

無形固定資産の取得による支出

△2

－

有形固定資産の除却による支出

△5

△2

有形固定資産の売却による収入

0

－

資産除去債務の履行による支出

△0

－

貸付金の回収による収入

0

0

保険積立金の積立による支出

△1

△1

保険積立金の解約による収入

26

13

その他

△12

△179

投資活動によるキャッシュ・フロー

△195

△471

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△2

△2

配当金の支払額

△921

△920

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の処分による収入

－

5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△923

△918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,621

2,333

現金及び現金同等物の期首残高

8,681

7,881

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,059

10,214