前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

5,532

7,311

非継続事業からの税引前利益

149

－

減価償却費及び償却費

2,039

2,333

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

5,647

761

契約資産の増減額（△は増加）

△3,326

△3,859

棚卸資産の増減額（△は増加）

△91

△188

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,739

3,792

契約負債の増減額（△は減少）

1,568

△505

その他

△115

360

小計

13,143

10,005

利息及び配当金の受取額

3

49

利息の支払額

△133

△316

法人所得税の支払額

△2,271

△4,139

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,741

5,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,517

△406

無形資産の取得による支出

△1,156

△1,051

貸付けによる支出

△410

△350

貸付金の回収による収入

10

1,230

投資の取得による支出

△599

△686

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,585

△6,313

その他

495

△164

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,764

△7,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300

－

短期借入金の返済による支出

△1,803

△10

長期借入れによる収入

12,707

5,744

長期借入金の返済による支出

△3,958

△3,610

リース負債の返済による支出

△852

△935

新株予約権の行使による収入

50

56

配当金の支払額

△914

△1,045

その他

△105

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,424

206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,402

△1,937

現金及び現金同等物の期首残高

14,473

32,176

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

1

現金及び現金同等物の四半期末残高

23,877

30,239