(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
18,045
23,325
減価償却費
9,768
10,183
減損損失
10
54
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,300
△1,811
のれん償却額
1,206
1,212
受取利息及び受取配当金
△596
△587
支払利息
1,733
1,883
助成金収入
△202
△531
持分法による投資損益（△は益）
△1,022
△1,351
投資有価証券売却損益（△は益）
△271
△234
設備補助金収入
－
△100
固定資産圧縮損
85
売上債権の増減額（△は増加）
△28,497
△47,459
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,400
△13,093
仕入債務の増減額（△は減少）
3,729
16,348
未払金の増減額（△は減少）
3,423
7,935
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△47
2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,621
△1,823
その他
1,156
713
小計
△8,886
△5,248
利息及び配当金の受取額
1,614
1,544
助成金の受取額
170
311
設備補助金の受取額
200
利息の支払額
△1,733
△1,806
工場閉鎖関連損失の支払額
△44
法人税等の支払額
△4,388
△3,233
111
113
△13,156
△8,118
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,236
△17,704
有形固定資産の除却による支出
△243
△113
有形固定資産の売却による収入
366
179
無形固定資産の取得による支出
△2,363
△2,092
投資有価証券の取得による支出
△35
△28
投資有価証券の売却及び償還による収入
517
273
貸付けによる支出
△179
△272
貸付金の回収による収入
177
182
252
△150
△16,743
△19,727
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
37,003
32,352
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△81
△75
自己株式の取得による支出
△3
△4
配当金の支払額
△11,033
△13,025
△794
△1,190
25,091
28,056
現金及び現金同等物に係る換算差額
185
405
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,622
616
現金及び現金同等物の期首残高
22,917
20,581
現金及び現金同等物の四半期末残高
18,294
21,198