（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,136

12,026

減価償却費

11,087

11,230

引当金の増減額（△は減少）

2,211

△2,145

受取利息及び受取配当金

△1,725

△1,897

支払利息

1,659

1,427

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,025

△1,982

固定資産処分損益（△は益）

320

591

事業譲渡損益（△は益）

－

△4,824

売上債権の増減額（△は増加）

20,117

7,415

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,140

△16,718

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,551

179

その他

△6,482

△8,198

小計

6,607

△2,896

利息及び配当金の受取額

1,120

1,181

利息の支払額

△1,492

△1,236

法人税等の支払額

△2,719

△2,842

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,517

△5,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,207

△6,564

無形固定資産の取得による支出

△4,228

△4,647

投資有価証券の売却による収入

4,222

3,491

短期貸付金の回収による収入

－

1,373

事業譲渡による支出

－

△1,560

事業譲渡による収入

－

1,322

長期前払費用の取得による支出

△2,786

△3,674

その他の支出

△296

△248

その他の収入

145

810

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,151

△9,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15,110

20,696

長期借入れによる収入

4,700

－

長期借入金の返済による支出

△11,638

△9,122

配当金の支払額

△2,585

△3,884

リース債務の返済による支出

△2,800

△2,316

その他

44

38

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,831

5,412

現金及び現金同等物に係る換算差額

597

851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,204

△9,227

現金及び現金同等物の期首残高

34,422

36,237

現金及び現金同等物の四半期末残高

31,217

27,009