（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

15,611

17,204

減価償却費

7,812

8,398

のれん償却額

184

188

段階取得に係る差損益（△は益）

△509

－

本社移転費用

－

802

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△359

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

△30

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,718

△2,119

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

81

△132

受取利息及び受取配当金

△912

△1,035

支払利息

580

739

持分法による投資損益（△は益）

△65

△13

有形固定資産売却損益（△は益）

△36

△39

固定資産除却損

100

212

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△3,275

△3,684

仕入債務の増減額（△は減少）

△494

△56

その他

9,670

6,239

小計

27,051

26,312

移転費用の支払額

－

△711

損害賠償金の支払額

－

△650

利息及び配当金の受取額

958

1,144

利息の支払額

△516

△630

法人税等の支払額

△2,880

△5,110

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,613

20,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,360

△7,765

有形固定資産の売却による収入

83

316

無形固定資産の取得による支出

△1,909

△1,436

無形固定資産の売却による収入

2

－

投資有価証券の取得による支出

△22

△525

関係会社株式の売却による収入

－

691

貸付けによる支出

△23

△19

貸付金の回収による収入

26

20

定期預金の預入による支出

△919

△330

定期預金の払戻による収入

1,137

643

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△440

－

その他

△1,708

260

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,135

△8,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

43,344

44,400

短期借入金の返済による支出

△43,300

△50,329

長期借入れによる収入

4,600

11,400

長期借入金の返済による支出

△3,929

△3,213

配当金の支払額

△3,788

△3,653

非支配株主への配当金の支払額

△2,525

△1,891

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△866

その他

△778

△1,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,377

△5,202

現金及び現金同等物に係る換算差額

999

2,063

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,100

9,072

現金及び現金同等物の期首残高

30,876

34,652

現金及び現金同等物の四半期末残高

40,977

43,725