(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年10月１日
至 2024年12月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年10月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,687
540
減価償却費
555
638
のれん償却額
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
△558
△518
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△58
△49
製品保証引当金の増減額（△は減少）
118
35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△33
0
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△14
△22
受取利息及び受取配当金
△180
△186
支払利息
4
持分法による投資損益（△は益）
△7
△60
デリバティブ評価損益（△は益）
2
△27
固定資産除売却損益（△は益）
△0
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
3,770
1,264
棚卸資産の増減額（△は増加）
△66
△717
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,342
△716
契約負債の増減額（△は減少）
779
前渡金の増減額（△は増加）
△213
△119
未払費用の増減額（△は減少）
△1,356
△657
その他
△17
△72
小計
2,068
△94
利息及び配当金の受取額
180
186
利息の支払額
△4
△6
法人税等の支払額
△689
△997
1,554
△911
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△118
△125
定期預金の払戻による収入
169
66
有形固定資産の取得による支出
△899
△923
無形固定資産の取得による支出
△29
△50
1
△875
△1,031
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
－
31
長期借入金の返済による支出
△191
△41
配当金の支払額
△1,038
△880
リース債務の返済による支出
△24
△1,253
△915
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,314
1,340
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
740
△1,517
現金及び現金同等物の期首残高
26,995
31,084
現金及び現金同等物の四半期末残高
27,736
29,567