（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,591

12,404

減価償却費

331

330

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△44

賞与引当金の増減額（△は減少）

△966

△1,145

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

16

35

受取利息及び受取配当金

△43

△104

支払利息

7

11

有価証券売却損益（△は益）

220

△52

有価証券評価損益（△は益）

△14

△133

投資有価証券売却損益（△は益）

2

△395

持分法による投資損益（△は益）

△20

△74

関係会社清算損益（△は益）

9

－

売上債権の増減額（△は増加）

△798

460

棚卸資産の増減額（△は増加）

160

1,295

仕入債務の増減額（△は減少）

△312

△2,302

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

439

457

未払消費税等の増減額（△は減少）

△74

251

前受金の増減額（△は減少）

△18

△85

その他

114

274

小計

7,643

11,185

利息及び配当金の受取額

51

113

利息の支払額

△7

△11

法人税等の支払額

△2,843

△3,696

法人税等の還付額

－

29

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,843

7,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

97

70

有形及び無形固定資産の取得による支出

△273

△378

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

6

有価証券の取得による支出

△4,214

△7,456

有価証券の売却による収入

4,622

7,551

投資有価証券の取得による支出

－

△113

投資有価証券の売却による収入

33

1,934

関係会社株式の取得による支出

－

△65

敷金及び保証金の差入による支出

△64

△518

敷金及び保証金の回収による収入

38

40

投資事業組合からの分配による収入

39

70

その他の支出

△0

△1

その他の収入

8

44

投資活動によるキャッシュ・フロー

287

1,186

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△9,895

△0

自己株式の売却による収入

6

－

配当金の支払額

△4,086

△4,303

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,975

△4,303

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,839

4,521

現金及び現金同等物の期首残高

30,092

21,464

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,253

25,985