（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,432

4,476

減価償却費

3,986

3,403

賞与引当金の増減額（△は減少）

△832

△938

売上債権の増減額（△は増加）

△1,923

△3,116

棚卸資産の増減額（△は増加）

△679

△1,118

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,273

1,771

未払金の増減額（△は減少）

345

639

その他

△205

△544

小計

1,849

4,573

利息及び配当金の受取額

132

190

利息の支払額

△35

△46

法人税等の支払額

△697

△704

法人税等の還付額

1

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,250

4,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,256

△1,381

有形固定資産の売却による収入

2

3

無形固定資産の取得による支出

△1,115

△1,113

投資有価証券の取得による支出

△5

△3

投資有価証券の売却による収入

－

667

その他

△5

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,379

△1,833

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,500

△1,500

長期借入れによる収入

3,000

6,000

長期借入金の返済による支出

△2,077

△2,278

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,118

△1,118

その他

△224

△206

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,080

897

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

△32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,025

3,045

現金及び現金同等物の期首残高

18,580

18,767

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,554

21,813