（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は

税金等調整前四半期純損失（△）

△22,983

28,151

減価償却費

20,568

18,959

減損損失

30,283

1,568

のれん償却額

186

1,523

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

4

受取利息及び受取配当金

△1,020

△787

支払利息

1,102

2,499

持分法による投資損益（△は益）

△5,384

△12,757

関連事業損失

3,692

424

固定資産売却損益（△は益）

△297

△79

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,451

△2,294

その他の引当金の増減額（△は減少）

△1,410

1,929

売上債権の増減額（△は増加）

5,027

13,881

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,105

△11,960

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,596

△461

未払金の増減額（△は減少）

△2,379

△1,613

契約負債の増減額（△は減少）

△2,786

△2,582

その他

△7,510

△4,776

小計

7,948

31,629

利息及び配当金の受取額

3,170

10,423

利息の支払額

△954

△2,087

法人税等の支払額

△4,724

△7,495

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,440

32,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△45,481

△51,127

有形固定資産の売却による収入

486

121

投資有価証券の取得による支出

△1

△155

投資有価証券の売却による収入

1,542

369

関係会社株式の取得による支出

△10,715

－

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

△1,763

△71,532

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の売却による支出

△695

－

関係会社への投資の払戻による収入

－

6,965

短期貸付金の増減額（△は増加）

△800

△71

定期預金の預入による支出

△858

△3,465

定期預金の払戻による収入

898

1,368

その他

△53

51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,440

△117,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

21,405

10,107

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

4,999

△8,996

長期借入れによる収入

34,486

41,387

長期借入金の返済による支出

△24,707

△14,623

社債の発行による収入

29,881

9,955

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△5

△4

配当金の支払額

△10,669

△10,673

非支配株主への配当金の支払額

△726

△728

その他

△509

△632

財務活動によるキャッシュ・フロー

44,155

15,793

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,618

4,019

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,227

△65,194

現金及び現金同等物の期首残高

35,859

115,442

現金及び現金同等物の四半期末残高

29,632

50,248