(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,833
8,187
減価償却費
932
1,327
無形固定資産償却費
356
982
長期前払費用償却額
561
386
減損損失
318
571
賞与引当金の増減額（△は減少）
△248
△989
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
13
△15
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△2
受取利息及び受取配当金
△0
△5
支払利息
9
30
移転補償金
△194
-
本社移転費用
70
売上債権の増減額（△は増加）
△2,962
△2,608
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,968
△4,502
その他の流動資産の増減額（△は増加）
53
162
仕入債務の増減額（△は減少）
1,735
1,172
その他の流動負債の増減額（△は減少）
773
△115
持分法による投資損益（△は益）
△472
4
関係会社出資金売却損
379
その他
27
△61
小計
5,147
4,596
利息及び配当金の受取額
5
利息の支払額
△9
△30
移転補償金の受取額
194
本社移転費用の支払額
△124
法人税等の支払額
△982
△3,776
4,351
670
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,932
△5,262
資産除去債務の履行による支出
△37
△139
無形固定資産の取得による支出
△2,261
△907
長期前払費用の取得による支出
△554
差入保証金の差入による支出
△762
△296
差入保証金の回収による収入
45
697
関係会社株式の取得による支出
△70
関係会社短期貸付金の純増減額（△は増加）
△6
関係会社長期貸付金の貸付による支出
△45
関係会社長期貸付金の回収による収入
△5,317
△6,468
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,856
7,172
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,493
△1,792
1,361
5,379
現金及び現金同等物に係る換算差額
16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
395
△401
現金及び現金同等物の期首残高
6,486
6,655
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,882
6,253