（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

34,704

40,010

減価償却費、償却費及び減損損失

26,080

26,168

持分法による投資損益（△は益）

△107

△82

固定資産売却損益（△は益）

1,009

△47

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,386

△750

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

11,211

△8,910

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

4,627

△5,044

その他

△623

△1,144

（小計）

75,517

50,199

利息の受取額

507

464

配当金の受取額

187

209

利息の支払額

△346

△1,221

法人所得税の支払額

△10,762

△13,537

営業活動によるキャッシュ・フロー

65,103

36,114

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,258

△4,038

定期預金の払戻による収入

7,035

5,106

有形固定資産の取得による支出

△35,913

△19,793

有形固定資産の売却による収入

96

642

無形資産の取得による支出

△2,616

△2,836

投資有価証券の取得による支出

△1

△2,545

投資有価証券の売却による収入

－

517

その他

△591

△1,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,249

△24,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△14,140

20,236

長期借入れによる収入

9,977

19,936

長期借入金の返済による支出

△2,261

△2,241

社債の発行による収入

－

9,954

社債の償還による支出

－

△30,000

自己株式の取得による支出

△3

△15,162

リース負債の返済による支出

△3,913

△4,266

配当金の支払額

△9,956

△11,341

その他

31

20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,265

△12,865

現金及び現金同等物に係る換算差額

570

4,148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,159

2,896

現金及び現金同等物の期首残高

54,009

62,951

現金及び現金同等物の四半期末残高

61,168

65,848