（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年７月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△232,062

2,824,425

減価償却費

97,342

90,241

減損損失

－

17,927

株主優待引当金の増減額（△は減少）

55,337

3,652

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

3,065

238

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

8,462

30,669

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

7,003

9,813

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,558

1,482

受取利息及び受取配当金

△469

△5,046

支払利息

200,273

315,888

リース投資資産の増減額（△は増加）

18,187

19,637

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,263,908

△3,213,856

仕入債務の増減額（△は減少）

621,348

△150,780

前受金の増減額（△は減少）

△166,725

△211,436

未払消費税等の増減額（△は減少）

50,158

1,272

その他

△50,105

△74,244

小計

△8,647,534

△340,116

利息及び配当金の受取額

469

5,059

利息の支払額

△204,583

△308,045

法人税等の支払額

△510,143

△829,047

営業活動によるキャッシュ・フロー

△9,361,791

△1,472,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,942,701

△330,344

無形固定資産の取得による支出

△6,465

△4,400

保険積立金の積立による支出

－

△17,343

保険積立金の解約による収入

－

496

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△983,783

子会社株式の条件付取得対価の支払額

△56,100

－

その他

15,562

900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,989,704

△1,334,475

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△534,946

827,839

長期借入れによる収入

13,404,000

12,255,500

長期借入金の返済による支出

△2,697,797

△8,488,063

自己株式の取得による支出

△11

△38,937

リース債務の返済による支出

△17,150

△16,360

新株予約権の行使による株式の発行による収入

322,750

896,000

配当金の支払額

△360,232

△426,464

その他

△15,227

△20,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,101,385

4,989,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,250,110

2,182,588

現金及び現金同等物の期首残高

8,509,615

11,398,766

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,259,504

13,581,354