（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

△28,537

29,204

非継続事業からの税引前四半期利益

21,510

1,805

減価償却費及び償却費

56,704

43,899

減損損失及びその戻入益

30,434

723

受取利息及び受取配当金

△2,473

△2,370

支払利息

9,153

7,976

有形固定資産及び無形資産除売却損益

（△は益）

1,922

△7

営業債権及びその他の債権の増減

（△は増加）

18,615

24,866

棚卸資産の増減（△は増加）

△21,377

△11,796

営業債務及びその他の債務の増減

（△は減少）

△2,688

△15,678

賃貸用資産の振替による減少

△5,231

△3,659

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△11

△504

その他

△35,666

△15,425

小計

42,354

59,032

配当金の受取額

295

346

利息の受取額

2,203

2,158

利息の支払額

△9,762

△8,465

法人所得税の支払額又は還付額

△5,601

△7,419

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,489

45,652

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年12月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,824

△37,903

無形資産の取得による支出

△11,349

△9,171

有形固定資産及び無形資産の売却による

収入

1,159

3,080

子会社の取得による支出

△699

-

子会社の売却による収入

9,344

5,749

子会社の売却による支出

-

△1,223

投資有価証券の売却による収入

11

21,018

事業譲渡による支出

-

△241

その他

△1,429

△2,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,787

△20,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,671

△436

社債の発行及び長期借入れによる収入

27,374

460

社債の償還及び長期借入金の返済による

支出

△27,548

△586

リース負債の返済による支出

△16,667

△15,858

配当金の支払による支出

△2,352

△2,317

非支配持分への配当金の支払による支出

△158

△259

非支配持分からの払込による収入

41

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△266

その他

△1

△325

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,985

△19,590

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

1,677

5,319

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△20,606

10,646

現金及び現金同等物の期首残高

129,631

92,887

現金及び現金同等物の四半期末残高

109,025

103,533