（単位：百万円）
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△損失）
263,833
△30,275
減価償却費及び償却費
210,728
188,597
減損損失
3,015
18,430
金融収益及び金融費用
△26,053
230,979
株式報酬費用
36,299
37,085
受取保険金
△587
△169
為替差損益（△は益）
△292
2,927
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）
△293
△1,625
固定資産廃棄損
1,665
4,127
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,070
△8,605
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
25,918
887
その他の金融資産の増減額（△は増加）
1,166
19,885
長期前払費用の増減額（△は増加）
△28,154
―
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△35,562
△208
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,821
△2,100
引当金の増減額（△は減少）
△749
△6,747
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△23,898
21,947
その他の金融負債の増減額（△は減少）
△2,405
501
その他
△5,852
669
小計
411,888
476,305
利息の受取額
27,752
10,449
配当金の受取額
866
1,544
保険金の受取額
587
169
法人所得税の支払額
△108,506
△35,610
法人所得税の還付額
7,897
340,484
452,857
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△129,889
△89,151
有形固定資産の売却による収入
878
5,238
無形資産の取得による支出
△39,946
△44,619
その他の金融資産の取得による支出
△3,964
△5,219
その他の金融資産の売却による収入
2,422
4,449
子会社の取得による支出
△962,825
△6,663
関係会社株式の取得による支出
△284
△975
補助金の受取額
9,791
4,143
長期貸付けによる支出
△155,220
事業譲渡による収入
4,728
△5,068
3,383
△1,284,105
△124,686
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
180,000
38,000
短期借入金の返済による支出
△180,316
△38,000
長期借入れによる収入
1,187,000
長期借入金の返済による支出
△377,529
△192,738
社債の償還による支出
△57,170
配当金の支払額
△49,702
△50,311
リース負債の返済による支出
△9,931
△10,784
利息の支払額
△15,001
△15,834
△6
677,345
△269,673
現金及び現金同等物に係る換算差額
60,844
8,150
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△205,432
66,648
現金及び現金同等物の期首残高
434,681
229,249
現金及び現金同等物の期末残高
295,897