（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

32,221

35,347

減価償却費

11,487

12,103

のれん償却額

2,040

2,166

補助金収入

△258

△183

持分法による投資損益（△は益）

△804

△813

事業撤退損

2,033

2,647

和解金

－

360

負ののれん発生益

－

△1,780

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

148

472

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,511

111

受取利息及び受取配当金

△2,616

△2,321

支払利息

2,788

2,489

為替差損益（△は益）

△778

△1,361

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,770

△3,270

投資有価証券評価損益（△は益）

1,014

176

売上債権の増減額（△は増加）

△10,209

△12,303

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,876

1,990

仕入債務の増減額（△は減少）

3,974

8,699

その他

1,560

△5,211

小計

32,444

39,321

利息及び配当金の受取額

3,017

2,569

利息の支払額

△2,794

△2,598

補助金の受取額

258

183

和解金の支払額

－

△103

法人税等の支払額

△11,515

△10,032

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,410

29,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,417

△21,805

有形固定資産の売却による収入

2,421

202

無形固定資産の取得による支出

△1,839

△2,413

投資有価証券の取得による支出

△785

△1,101

投資有価証券の売却による収入

3,279

3,570

出資金の売却による収入

256

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

609

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△19,053

短期貸付金の純増減額（△は増加）

312

12

定期預金の純増減額（△は増加）

△166

△972

その他

△1,116

△2,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,054

△43,203

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,117

△21,326

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△19,000

34,500

長期借入れによる収入

32,037

12,000

長期借入金の返済による支出

△6,930

△5,991

社債の発行による収入

20,000

－

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△17,018

△18,429

配当金の支払額

△9,557

△9,604

非支配株主への配当金の支払額

△474

△540

その他

△642

△1,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,703

△10,793

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,591

836

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,243

△23,820

現金及び現金同等物の期首残高

59,185

65,903

現金及び現金同等物の四半期末残高

60,429

42,083