第３四半期決算短信

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	112,908	130,015
減価償却費及び償却費	86,734	93,516
減損損失	10,803	－
受取利息及び受取配当金	△3,126	△2,320
支払利息	19,247	17,138
持分法による投資損益（△は益）	△3,644	△3,449
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	△211	△19
営業債権の増減額（△は増加）	22,189	1,137
棚卸資産の増減額（△は増加）	△8,225	△6,166
営業債務の増減額（△は減少）	△10,688	△10,822
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△493	△305
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,346	870
その他	△16,600	9,077
小計	210,240	228,671
利息の受取額	2,127	1,339
配当金の受取額	1,789	1,039
利息の支払額	△22,349	△19,216
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	△36,248	△30,552
営業活動によるキャッシュ・フロー	155,559	181,280
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△116,637	△78,479
有形固定資産の売却による収入	1,528	1,873
投資の取得による支出	△351	△273
投資の売却及び償還による収入	1,290	12,241
子会社の取得による支出	△342	△76,461
子会社の売却による収入	67	168
事業譲受による支出	△5,645	△929
その他	△2,854	△8,158
投資活動によるキャッシュ・フロー	△122,945	△150,017

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	13,660	△13,117
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	36,000	14,000
長期借入れによる収入	127,181	37,549
長期借入金の返済による支出	△162,408	△50,886
社債の償還による支出	△20,000	－
リース負債の返済による支出	△9,861	△11,800
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△325	△2,613
配当金の支払額	△20,779	△24,242
非支配持分への配当金の支払額	△1,012	△2,454
その他	103	308
財務活動によるキャッシュ・フロー	△37,443	△53,256
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	2,361	10,298
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,468	△11,695
現金及び現金同等物の期首残高	126,100	144,528
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	101	83
現金及び現金同等物の四半期末残高	123,734	132,916