(単位:百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
224,033
265,091
減価償却費及び償却費
119,209
129,967
貸倒引当金の増減額(△は減少)
10,809
△1,318
企業結合に伴う再測定益
―
△61,445
システム障害対応費用
5,262
持分法による投資損益(△は益)
6,724
6,367
持分法による投資の減損損失
7,168
持分法による投資の売却損益(△は益)
△100
△10,735
銀行事業のコールローンの増減額(△は増加)
38,082
△41,321
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△92,669
89,638
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
312,506
376,487
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)
△188,278
△223,053
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)
△134,837
△212,522
銀行事業の預金の増減額(△は減少)
217,366
486,936
証券事業の有価証券の増減額(△は増加)
△79,354
その他
64,021
△5,473
小計
576,867
731,693
利息及び配当金の受取額
6,546
4,229
利息の支払額
△10,310
△14,345
法人所得税の支払額
△66,758
△100,933
法人所得税の還付額
44,463
2,697
550,808
623,341
投資活動によるキャッシュ・フロー
銀行事業の有価証券の取得による支出
△298,402
△571,552
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入
107,244
145,247
投資の取得による支出
△67,983
△87,163
投資の売却または償還による収入
22,724
44,600
定期預金の払戻による収入
17,633
30,418
△180,542
△177,566
△399,325
△616,016
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△121,309
139,684
長期借入による収入
121,037
161,738
長期借入金の返済による支出
△64,734
△73,668
非支配持分からの払込による収入
20,453
86,961
子会社の自己株式の取得による支出
△6,115
△14,797
自己株式の取得による支出
△150,100
△148,670
社債の発行による収入
50,000
100,000
社債の償還による支出
△75,000
△70,000
コマーシャル・ペーパー発行による収入
670,000
553,500
コマーシャル・ペーパー償還による支出
△631,000
△546,500
配当金の支払額
△41,722
△49,858
非支配持分への配当金の支払額
△17,239
△17,869
リース負債の返済による支出
△31,056
△31,025
セール・アンド・リースバックによる収入
884
13,043
△2,645
△1,962
△278,547
100,574
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,826
16,936
売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
33,011
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△92,227
124,835
現金及び現金同等物の期首残高
1,420,430
1,043,944
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,328,203
1,168,780