（単位：百万円）

 2025年度

(自 2025年４月１日

　至 2025年12月31日)

 2024年度

(自 2024年４月１日

　至 2024年12月31日)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

１.四半期純利益

138,916

308,773

２.営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

(１)減価償却費及び償却費

300,409

304,220

(２)営業債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△5,345

31,422

(３)棚卸資産の増減額（△は増加）

△70,379

△19,897

(４)営業債務の増減額（△は減少）

31,595

△10,146

(５)その他

17,185

88,365

計

412,381

702,737

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

１.有形固定資産の取得

△487,827

△577,276

２.有形固定資産の売却

13,797

12,418

３.持分法投資及びその他の金融資産の取得

△46,580

△56,473

４.持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還

22,555

34,315

５.その他

△60,476

△83,813

計

△558,531

△670,829

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

１.短期債務の増減額（△は減少）

204,997

△2,748

２.長期債務の増減額（△は減少）

△33,426

△20,860

３.親会社の所有者への配当金の支払額

△112,062

△87,543

４.非支配持分への配当金の支払額

△11,127

△13,034

５.自己株式の増減額（△は増加）

△29

△27

６.その他

△27,653

△348

計

20,700

△124,560

Ⅳ 現金及び現金同等物の為替変動による影響等

29,090

37,589

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△96,360

△55,063

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

847,561

1,119,625

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高

751,201

1,064,562