（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,682

77,452

減価償却費

37,826

27,320

受取利息及び受取配当金

△4,958

△4,586

支払利息

7,873

6,427

持分法による投資損益（△は益）

△6,230

△6,073

投資関連損益（△は益）

△1,566

113

固定資産除売却損益（△は益）

△1,115

△32,956

減損損失

24,188

3,554

投資有価証券売却損益（△は益）

△28,254

△88

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△1,221

関係会社清算損益（△は益）

△79

-

事業譲渡損益（△は益）

-

△1,939

段階取得に係る差損益（△は益）

△717

-

持分変動損益（△は益）

△4,529

-

債務取崩益

△4,474

-

受取補償金

△3,858

-

新株予約権戻入益

△216

△100

事業構造改革費用

11,167

3,028

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△8,714

21,850

未収入金の増減額（△は増加）

△1,960

△5,855

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,279

△19,614

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,247

△5,857

未払消費税等の増減額（△は減少）

△769

△9,919

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,244

△7,952

その他

21,573

△36,721

小計

23,655

6,859

利息及び配当金の受取額

7,428

7,065

利息の支払額

△5,565

△5,921

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△15,438

△7,500

事業構造改革費用の支払額

△5,994

△20,529

保険金の受取額

730

-

補償金の受取額

3,533

431

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,348

△19,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△47,104

△31,105

定期預金の払戻による収入

44,786

58,946

有形固定資産の取得による支出

△21,134

△16,017

有形固定資産の売却による収入

2,890

41,368

無形固定資産の取得による支出

△9,287

△8,731

投資有価証券の売却による収入

44,346

105

投資事業組合からの払戻による収入

13,962

7,887

事業譲渡による収入

-

5,457

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

11,715

その他

△1,813

10,458

投資活動によるキャッシュ・フロー

26,644

80,084

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

38,701

8,658

長期借入金の返済による支出

△60,504

△82,138

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7,166

△3,792

その他

△497

△10,644

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,466

△87,917

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,590

17,646

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,117

△9,780

現金及び現金同等物の期首残高

219,128

242,703

現金及び現金同等物の四半期末残高

235,246

232,922