区分

前第３四半期連結累計期間

自　2024年４月１日

至　2024年12月31日

当第３四半期連結累計期間

自　2025年４月１日

至　2025年12月31日

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

28,558

48,761

営業活動による純増減額への調整

減価償却費及び無形資産償却費

86,115

86,980

有形固定資産及び無形資産等の減損

－

5,080

その他の収益

△366

△7,508

持分法による投資損益

△5,403

△4,788

金融収益及び金融費用

△470

2,594

法人所得税費用

11,871

23,456

営業債権及びその他の債権の減少

34,856

20,489

棚卸資産の増加

△25,646

△44,910

リース債権の減少（△増加）

△12,500

640

営業債務及びその他の債務の減少

△17,817

△17,696

退職給付に係る負債の減少

△195

△1,516

その他（純額）

△8,072

△7,756

利息及び配当金の受取額

5,811

5,658

利息の支払額

△6,571

△7,788

法人所得税の支払額

△18,403

△19,354

営業活動によるキャッシュ・フロー

71,768

82,342

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却

213

1,448

有形固定資産の取得

△33,721

△32,374

無形資産の取得

△23,713

△23,404

有価証券の取得

△958

△473

有価証券の売却

1,452

190

定期預金の増減（純額）

△1,374

△68

事業の買収
（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）

△5,658

△4,759

事業の売却
（売却時の現金及び現金同等物保有額控除後）

7,926

10,992

その他

548

1,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,285

△47,227

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の増減（純額）

55,539

2,361

長期借入債務による調達

107,997

44,702

長期借入債務の返済

△78,651

△51,034

社債の償還

－

△2,227

リース負債の返済

△25,179

△24,593

支払配当金

△22,003

△22,199

自己株式の取得

△52,465

△6

その他

△556

△3,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,318

△56,085

Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額

5,120

8,159

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増減額

6,285

△12,811

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

169,639

181,862

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高

175,924

169,051