（単位：百万円）

 前第3四半期連結累計期間

(自　2024年 4月 1日

　至　2024年12月31日)

 当第3四半期連結累計期間

(自　2025年 4月 1日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

127,592

136,955

減価償却費及び償却費

64,195

65,277

減損損失及び減損損失戻入益

1,027

1,385

従業員給付の増減額

△755

△2,902

引当金の増減額

△2,584

△3,396

受取利息及び受取配当金

△5,432

△5,812

支払利息

5,533

5,521

持分法による損益

△5,951

△6,611

有形固定資産及び無形資産の除売却損益

2,007

2,035

売上債権及びその他の債権の増減額

△9,007

△22,727

仕入債務及びその他の債務の増減額

△2,679

56,005

棚卸資産の増減額

△21,602

△29,993

その他の資産及び負債の増減額

2,042

3,667

その他

2,135

△5,790

小計

156,522

193,613

利息及び配当金の受取額

7,722

8,943

利息の支払額

△5,035

△5,165

法人所得税の支払額

△9,915

△33,028

営業活動によるキャッシュ・フロー

149,293

164,364

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△65,807

△76,534

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

1,648

485

金融資産の取得による支出

△2,384

△6,565

金融資産の売却による収入

15,554

5,994

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

2,589

その他

774

△5,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,215

△79,839

（単位：百万円）

 前第3四半期連結累計期間

(自　2024年 4月 1日

　至　2024年12月31日)

 当第3四半期連結累計期間

(自　2025年 4月 1日

　至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額

△87,139

668

コマーシャル・ペーパーの増減額

23,000

115,000

長期借入れによる収入

116,976

－

長期借入金の返済による支出

△35,630

△8,282

社債の発行による収入

79,697

－

配当金の支払額

△39,059

△43,097

非支配持分への配当金の支払額

△14,271

△5,217

自己株式の取得による支出

△83,520

△109,341

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

－

リース負債の返済による支出

△7,398

△7,028

その他

17

118

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,328

△57,180

現金及び現金同等物の換算差額

6,087

9,717

現金及び現金同等物の増減額

57,837

37,063

現金及び現金同等物の期首残高

171,537

164,776

現金及び現金同等物の四半期末残高

229,374

201,839