（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

18,189

15,765

減価償却費及び償却費

9,182

8,434

減損損失

－

61

金融収益及び金融費用

△2,531

△2,396

持分法による投資損益（△は益）

2

7

固定資産除売却損益（△は益）

△63

72

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,304

△1,362

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,952

5,063

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△262

△1,205

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

192

13

引当金の増減額（△は減少）

2,320

594

その他

△1,119

△3,947

小計

26,557

21,101

利息及び配当金の受取額

2,606

2,384

利息の支払額

△17

△37

法人所得税の支払額

△6,144

△5,982

法人所得税の還付及び還付加算金の受取額

4

5

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,005

17,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,125

△12,828

定期預金の払戻による収入

2,875

15,168

有形固定資産の取得による支出

△10,867

△10,592

有形固定資産の売却による収入

172

76

無形資産の取得による支出

△294

△749

貸付けによる支出

△56

△56

貸付金の回収による収入

64

64

投資の取得による支出

△316

△2,214

投資の売却及び償還による収入

－

10

その他

△70

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,617

△11,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,100

－

リース負債の返済による支出

△413

△402

自己株式の取得による支出

△3,799

△0

配当金の支払額

△7,145

△8,124

非支配株主への配当金の支払額

△54

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,513

△8,571

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,126

△2,186

現金及び現金同等物の期首残高

82,028

68,496

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,156

3,451

現金及び現金同等物の四半期末残高

72,059

69,761